颐豪提取备用金操作指南

操作步聚

1. 行政在文件夹《备用金申请单》中填写《备用金申请表》

2. 行政在内部系统中的财务管理->办公费用中登记，并填写纸质报销单。（下图为填报案例）

   其中发票号码处写支票号码。

   

3. 行政拿《备用金申请表》给财务审核审核通过后，财务在申请表上签字。

4. 财务拿《备用金申请表》与纸质报销单，找杨总审核。审核通过后，杨总在办公费用中审批。

5. 由财务在《支票领购本（颐豪）》中登记并在领用人一列中签字。

6. 财务拿《支票领购本（颐豪）》找杨总审核签字，审核通过后，杨总将支票给到财务，由财务转交行政。

7. 行政根据申请金额与事由填写支票（注意填写标准，使用黑色中性笔，字迹要清晰，不能涂改），支票背面要填写办理人（办理人一般为行政）证件号码

8. 行政拿填写好的支票找杨总盖章（财务章和法人章，正反面都要加盖）

9. 办理人（行政）带身份证原件（同支票后证件号码），去银行办理业务拿支票到银行取款

10. 办理人（行政）取回款后将支票存根与纸质报销单交由财务保管（放到支票领购本（颐豪）中的九孔袋中）

注意事项

1. 行政不接触《支票领购本（颐豪）》

2. 支票如果填写出错，需要将《支票领购本（颐豪）》中对应的申请记录划掉，并将对应支票的号码剪下贴到申请表的号码处。废票留档。

3. 办理人需要携带身份证原件

4. 在第2步中，如果填报时尚不知道支票号码，可以在拿到发票后，通过办公费用的补录发票填写。如果在填写支票时，支票报废，也可以通过补录发票功能进行修改，修改该当如下图所示，选中对应记录后，点击补录发票按钮，在弹出的窗口中填写正确的支票号即可。